前言

凌群電腦於民國八十五年規劃並開發行政院國發基金投資業務管理系統，開始踏入創投領域，經年累月耕耘，深知國內創投業資訊化腳步較為緩慢，並無一套適合的管理系統，能有效率管理投資業務，凌群電腦以創業投資企業實際開發經驗，規劃創業投資企業最佳作業方案，精心設計人性化界面，整合跨系統間關聯作業，從投資案建立、管理、股票買賣、至會計帳務處理、資金運用皆由系統流程控管，提昇執行效率及資料正確性，並可經由Internet作資料查詢更新。

於民國八十九年至今，陸續協助和通創投、富鑫創投、新揚創投、首席創投及漢友創投等建置創業投資管理系統，去年更將觸角延伸至大陸，協助天津創投資訊化，並於中國全面推廣。

創業投資管理系統(VMaker)介紹

創投產業要處理的業務，先從投資案的活動週期來剖析，如下圖：

從投資前的訪談資料收集，評估可投資時成立新案進入投資審查程序，審核通過成為正式投資案，進入投資撥款及股票交割，後續投資案會陸續異動（增資、減資、出售…），每筆交易詳實記載其異動的現金及異動的成本，做為計算投資報酬率及績效的基準。

行政院國發基金是單一基金投資多個投資案，架構上較單純，民營的創投，一般來說針對不同時期的募資會成立不同的基金（或稱為基金公司），不同的基金公司會有投資同一投資案的情形，此情形非常普遍，架構較為複雜，如下圖：



創投業務每天要處理上述複雜業務，包含投資案審核、基金投資額度分配、股權異動、投資績效、董監調派、投資公司財務報表等，開發此套的系統的設計理念是要能將複雜的業務組織化，以概念上區分，創投業務主要分為三大塊，第一大區塊為投資案的投資記錄、第二大區塊是股票處理、第三大區塊為財務的處理，如下圖：



第一大區塊投資記錄衍生出三個子系統，被投資公司管理系統、投資專案管理系統及基金管理系統，被投資公司管理系統主要將公司分類為預備投資、現有投資、結案及未投資，所有投資及未投資的公司資料蒐集記錄，形成知識庫，做為日後搜尋資料的依據，管理內容包含基本資料(主要產品、資本額、上市櫃訊息、董監事、股東、連絡人)、訪談記錄、產業研究報告、投資協議書、追?輔導、財務報表、股本形成及市值預估等。

投資專案管理系統主要處理準備要投資的投資案從立案、評估、審核、額度分配至通知匯款進行流程控管，管理專案實際進行的進度，通知匯款後系統自動將資料?轉至股務進行後續股款匯付、股票交割及帳務處理，此部份為系統整合的一大特性，有關股票進出的部份自動產生交易股票資訊，有關現金進出的部份自動產生傳票，進行會計帳處理。

基金管理系統主要管理基金持股、基金公司基本資料及績效設算，管理內容包含基金基本資料(基金名稱、成立日期、投資標的、資本額等)、基金董監事及股東資料管理、基金管理費及獎勵金、基金資本額異動、基金盈餘分配及股利發放、基金持股異動、基金持股成本設算、基金投資收益、基金售股計畫、績效設算(IRR、投資報酬率、歷年投資進度、投資評等)。

第二大區塊股票處理衍生股務管理系統，管理內容包含股票買賣、股票買賣公告申報、股票存放地點、股票存入/領出、保管品（款）及擔保品（款）、股款匯付彙整。

第三大區塊帳處理衍生三個子系統會計系統、現金流量系統及資金運用系統，會計系統處理一般的帳務包含傳票輸入、結帳、開帳，整合投資、基金、股務等系統，自動開立傳票，傳票批次過帳及單一過帳，立沖帳管理，票據管理。

現金流量管理系統主要是將會計系統中屬於現金的會計科目獨立出來，進行預估及實際現金流量的計算，目的在產生預估及實際數的現金流量表，掌握目前現金週轉的情形。資金運用系統在管理短期資金的運用，主要管理標的為定存單及票券，從預作、確認、快到期或解約，管理每個階段的詳細資料，製作資金運用、資金出納、資金概況等記錄表及估列應收利息。

畫面呈現的方式如下：



最上層顯示功能選單，常用的功能以大圖示顯示，左邊以樹狀顯示不同的基金（或投資公司），右方顯示功能及明細資料，所有不同子系統皆以此方式顯示，畫面易於熟悉操作。報表可產出純文字形式及圖形（如圖五及圖六），並可匯出成EXCEL或WORD格式進行加工及美化做後續應用。





結論

縱上所述，創業投資管理系統(VMaker)具有多項產品特色，包含:

1.具有多人、多工作業環境，含系統管理、資源管理。
2.提供最經濟的建置方式，搭配的軟硬體成本最低。
3.以資料庫管理資料，輕鬆容易資料備份及回復，並依據ODBC標準，連接許多開發工具。
4.軟體開發採主從架構、網際網路架構開發。
5.整合會計系統，投資業務行為產生時，自動開立傳票，包投資撥款，股票賣出，管理費，獎勵金等。
6.可管理多媒體檔案資料(WORD、EXCEL、PDF等)，包括產業研究報告、投資協議書、訪談記錄等。
7.提供多角度績效比較表，如IRR、投資報酬率、歷年投資進度、投資評等、投資組合分析等。
8.報表可直接輸出至WORD或EXCEL，可另做其它用途。

VMaker可協助創投業界資訊化，提昇管理效率，為創投業界最佳選擇。